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        銀行詢證函辦理指引

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        廈門銀行(以下簡稱“我“)函證及回函,是注冊會計師在獲取被審計單位授權后,直接向我行發出詢證函,我行針對所收到的詢證函,查詢、核對相關信息并直接提供書面回函的過程。

        一、受理單位

        1、審計業務銀行詢證函:由總行營運管理部集中作業部統一受理。

        2、驗資業務銀行詢證函:由賬戶開戶網點受理。

        二、受理方式

        1、會計師事務所郵寄至銀行受理單位。

        2、直接現場提交至銀行受理單位。

        (注意:審計業務銀行詢證函由總行集中受理,請會計師事務所采用郵寄方式送達。)

        三、受理資料

        1、詢證函原件。

        2、采用現場提交詢證函至銀行受理單位還需提交以下材料:

        1加蓋會計師事務所公章的介紹信;

        2經辦人有效身份證件。

        四、格式要求

        1、符合《財政部 中國銀保監會關于進一步規范銀行函證及回函工作的通知》(財會〔2020〕12號)和《銀行函證及回函工作操作指引》(財辦會〔2020〕21號)要求填寫標準格式的審計業務銀行詢證函和驗資業務銀行詢證函。

        2、基本填寫要求:

        (1)審計業務銀行詢證函詢證抬頭需填寫廈門銀行股份有限公司,回函披露被審計單位在我行全轄的詢證項目數據。若對被審計單位詢證項目數據范圍需限定為特定分行的,請提前致電我行咨詢詢證函詢證抬頭填寫規范。

        (2)驗資業務銀行詢證函詢證抬頭需填寫賬戶開戶網點名稱(網點名稱見我行官網的“服務網點”)。

        (3)一份詢證函僅詢證一個時點。

        (4)無需詢證的項目或具體欄位(含“備注”欄位),需斜線劃銷。

        (5)需詢證但無數據的項目或具體欄位(含“備注”欄位),需填寫“無”。

        (6)詢證函簽章應加蓋被審計單位在我行開立賬戶的預留簽章,如被審計單位在我行存在多套預留簽章的,請加蓋扣費賬戶預留簽章;對于多頁的,騎縫處還應加蓋被審計單位公章或財務章。

        (注意:對于不符合上述基本填寫要求的,我行將對詢證函做退回處理。)

        五、收費標準

        1、參照我行官網最新公示對公業務手續費收費標準。

        2、對于通過被審計單位賬戶扣收回函服務費用的,需在詢證函上明確費用扣收的人民幣活期結算賬號。

        六、計業務銀行詢證函聯系方式(驗資業務銀行詢證函的聯系方式參照我行官網的“服務網點”)

        受理范圍

        受理機構

        收函地址

        聯系電話

        全行

        總行營運管理部集中作業部

        廈門市思明區湖濱北路101號廈門銀行四樓A區

        0592-2275975
        0592-2275606

        如有疑問,致電我行各分支機構,或客戶服務熱線400-858-8888(大陸客服熱線)、0080-186-3155(臺灣客服熱線)垂詢。

        特此公告 。

         

                                                                                                                                       廈門銀行銀行股份有限公司

                                                                                                                                   2021年12月30日

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