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        遠掉期結售匯

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          業務簡介

        對客遠期結售匯業務,是指我行與客戶約定將來某一日期或某一時段期間內為客戶辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率等交易要素,到期按照合同約定辦理結匯或售匯的業務。

         

        對客掉期結售匯業務,是指我行與客戶以A貨幣(人民幣或者外幣)交換B貨幣(外幣或者人民幣),并按照事先約定的金額、匯率在未來某一特定日期,再以B貨幣換回A貨幣的外匯交易。A、B貨幣中必須有一方為人民幣。

         

           適用對象

         

        中華人民共和國境內企業事業單位、國家機關、社會團體、部隊、個體工商戶和外商投資企業

         

           業務特色

         

        套期保值

         

           辦理條件

         

        客戶具有對沖外匯風險敞口的真實需求背景,并且作為交易基礎所持有的外匯資產負債、預期未來的外匯收支按照外匯管理規定可以辦理即期結售匯業務以及我行授信要求的其他條件

         

           辦理流程

         

        ★  取得我行遠/掉期授信,按照要求提供擔保;

         

        ★  單筆項下提交申請材料和用途證明材料;

         

        ★  到期履約交割。

         

         

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