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        廣而告之

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        企業現金管理系統上線啦!

        1.收付款管理

        業務簡介

           收付款管理功能實現了單一賬戶收付款智能化升級,企業可以定制收付款戶名,控制資金流向、限額與權限,全面掌握資金動向。

        業務特色:

        l  可設定不定期限額,滿足賬戶支付不均衡問題。

        l  豐富的審批工作流管理,滿足企業不同賬戶權限管理需求。

        l  功能強大的批量轉賬、批量代發、批量代付功能,滿足企業多筆付款需求。

        l  監管賬戶付款可實現線上審批。

        辦理流程

        客戶與我行簽訂現金管理服務協議,提交業務申請表。

         

         

        2.多級賬簿

        業務簡介

        多級賬簿產品是在客戶的單一結算賬戶下開設多種類、多層級的記賬簿,用于記載收支明細和存款余額等信息的服務,協助客戶對賬戶資金進行分類分層管理和精細化核算,消除了客戶內部核算過程中,由于使用手工記錄臺賬等方式所引入的風險。

        業務特色:

        l  支持多級虛擬賬戶體系,最高9級,適應財務公司、財政、稅務、集體、專業市場等多種場景需要。

        l  設置待清分賬簿用于存放未清分資金或者異常出入的資金。

        l  實賬戶匯總金額、賬簿余額、賬簿上存余額,總分核對平衡。

        l  以收定支、統收統支,支付控制下級虛擬子賬戶支付方式。

        l  子賬簿可獨立計息付息。

        辦理流程

        客戶與我行簽訂現金管理服務協議,提交業務申請表。

         

         

        3.資金歸集

        業務簡介

        資金歸集主要面向同一法人的企業或集團公司,如財務公司、總分公司等提供服務。加強集團總部對下屬企業的資金控制,提高資金使用效率,降低資金成本的目的,通過資金歸集產品可協助總部將整個集團的資金集中,進行統一協調、統一管理和統一運用的要求。

        業務特色:

        l  集團在不影響、不干預成員單位日常運營的情況下,可以及時掌握集團各成員單位的資金運營情況,保證集團資金信息的及時性、真實性、完整性。

        l  歸集方式靈活多樣,可根據客戶需求設置不同業務方案。實時歸集滿足集團資金高度集中管理,支持統收統支、以收定支等多種方式。定時歸集支持集團自行設定歸集時間、歸集成員賬戶,并可設置全額、取整、比例等多種上存/下撥方式。

        l  豐富的內部計息管理方式,客戶可自行選定計息周期,支持歸集資金按照固定、浮動或分段等方式計息,并可支持自動、手工方式結息。

        辦理流程

        客戶與我行簽訂現金管理服務協議,提交業務申請表,成員單位提交相關授權資料。

         

         

        4.集團委貸

        業務簡介

        集團委貸以現金管理委托貸款的形式實現成員單位或關聯企業間的非貿易或投資項下的內部資金融通及計價服務,實現委托貸款的申請、發放、還款、展期、還款計劃、臺帳查詢、統計分析、通知提醒等全流程電子化服務,滿足集團成員單位或關聯企業間資金融通和精細化管理的需求。

        業務特色:

        l  放款效率高,一次簽約,全線上便捷操作。貸款發放、貸款還款、查詢、聯機手續費收取,全流程可實現線上自實時化,減少在途時間。不體現貸款卡、無需銀行授信審批、不計入人民銀行征信系統。

        l  滿足業務辦理合規需求,提供標準集團線上委貸合同,便于財務帳務處理。委貸涉稅財務處理合法合規。支持出資人發起的展期與核銷(滿足集團內部債務豁免、實物抵銷等場景)。

        l  功能便捷靈活,逐筆記載現管委托貸款,支持每筆委貸不同期限、不同利率、不同計息規則。具體功能包括集團委貸的發放、自動及手工還款、自動及手工結息、展期、核銷、包括還款計劃表和資金安排等的查詢功能、貸款管理功能。

        辦理流程

        客戶與我行簽訂現金管理服務協議,提交業務申請表,成員單位提交相關授權資料。

         

         

        5.e招標

        業務簡介

        e招標是面向線上采購交易平臺、招標代理機構或者公共資源交易中心等行業客戶,在采購過程中對投標保證金進行管理的整體解決方案。

        業務特色:

        l  提供專業管理平臺,為中小企業節約系統成本

        l  投標前準備、投標到開標、評標、退款的全流程線上化管理。

        l  功能涵蓋項目標的發布、開/截標時間維護、保證金入賬規則設置、保證金入賬明細查詢、保證金自動/人工入賬及退款等多項功能。

        l  支持對標段獨立設置保密或不保密規則。

        l  保證金利息處理方式豐富,客戶自行選擇是否退息。

        辦理流程

        客戶與我行簽訂現金管理服務協議,提交業務申請表,成員單位提交相關授權資料。

         

         

        6.跨境雙向人民幣資金池

        業務簡介

        跨境雙向人民幣資金池業務是指跨國企業集團根據自身經營和管理需要,依托現金管理業務系統在境內外成員企業之間開展的跨境人民幣資金余額調劑和歸集業務。

        業務特色:

        l  系統支持集團境內外成員企業線上辦理資金跨境劃轉,無需柜面填單辦理。

        l  跨境流入、流出額度系統集中登記管理,確保任一時點資金跨境流動不超核定上限。

        l  境內成員企業間資金線上手工上劃、下撥,并可設定上劃、下撥資金計息方式,支持自動、手工結息。

        l  提供專業跨境雙向人民幣資金池政策咨詢服務、資金池搭建方案設計。

        辦理流程

        客戶與我行簽訂現金管理、跨境雙向人民幣資金池相關服務協議,提交業務申請表,成員單位提交相關授權資料。

         

         

        7.跨境外幣資金池

        業務簡介

        跨境外幣資金池業務是指跨國公司依托現金管理業務系統集中運營管理境內外資金,辦理外債和境外放款額度集中管理、經常項目資金集中收付和軋差凈額結算等業務。

        業務特色:

        l  系統支持集團境內外成員企業線上辦理資金跨境劃轉,無需柜面填單辦理。

        l  外債、境外放款額度系統集中登記管理,確保任一時點資金跨境劃轉不超核定上限。

        l  境內成員企業間資金線上手工上劃、下撥,并可設定上劃、下撥資金計息方式,支持自動、手工結息。

        l  提供專業跨境外幣資金池政策咨詢服務、資金池搭建方案設計。

        辦理流程

        客戶與我行簽訂現金管理、跨境外幣資金池相關服務協議,提交業務申請表,成員單位提交相關授權資料。

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